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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.099
144.623
54.434
-5.661
241.925
Abschreibung und Amortisierung
134.176
131.678
126.488
119.860
112.052
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.535
11.292
-21.189
-23.899
2.806
Aktienbasierte Vergütung
21.520
20.985
24.799
16.048
22.845
Änderung des Betriebskapitals
-120.859
-128.715
25.678
73.471
-87.511
Forderungen
-33.488
-14.432
-53.324
128.715
17.323
Inventar
-93.279
-127.409
61.270
28.185
-53.387
Verbindlichkeiten
15.778
31.997
46.775
-46.315
-49.378
Sonstiges Betriebskapital
66.339
84.520
108.380
-20.413
88.176
Sonstige Posten (unbar)
492
-2.996
21.489
36.788
2.451
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
176.149
181.444
235.682
223.738
300.519
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109.810
-96.924
-127.302
-244.151
-212.343
Sonstige Investitionsaktivitäten
85
60
-47
-757
-381
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.933
-94.939
-122.976
-218.336
-201.481
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-945
-6.067
-300.000
0
-400.715
Zurückgekaufte Stammaktien
-80.102
-85.542
-197
-209
-214
Ausgeschüttete Dividenden
-65.476
-66.565
-66.735
-66.303
-65.746
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.729
-4.652
-6.606
-2.762
161
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89.340
-150.735
-574.245
425.451
-471.432
Netto-Änderung bei Cash
-25.015
-68.461
-452.637
424.669
-374.138
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101.799
154.047
606.684
182.015
556.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.675
85.586
154.047
606.684
182.015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
176.149
181.444
235.682
223.738
300.519
Investitionsaufwand
-109.810
-96.924
-127.302
-244.151
-212.343
Freier Cashflow
66.339
84.520
108.380
-20.413
88.176