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KOMERI CO LTD (KMRIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:20AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.712.000
17.096.000
17.897.000
20.402.000
11.941.000
Abschreibung und Amortisierung
11.304.000
11.816.000
11.774.000
11.485.000
11.350.000
Änderung des Betriebskapitals
2.744.000
-11.673.000
-4.214.000
770.000
-2.589.000
Inventar
-3.582.000
-8.862.000
-1.597.000
-4.826.000
281.000
Sonstiges Betriebskapital
28.033.000
8.595.000
15.181.000
22.671.000
14.722.000
Sonstige Posten (unbar)
2.790.000
588.000
1.017.000
-245.000
1.805.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.834.000
19.873.000
25.856.000
36.553.000
24.475.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.801.000
-11.278.000
-10.675.000
-13.882.000
-9.753.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
36.000
-392.000
-877.000
-546.000
-93.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.542.000
-11.664.000
-11.260.000
-14.232.000
-9.816.000
Netto-Änderung bei Cash
13.444.000
-5.295.000
2.118.000
7.751.000
5.620.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.099.000
19.201.000
17.082.000
9.330.000
3.710.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.543.000
13.905.000
19.201.000
17.082.000
9.330.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.834.000
19.873.000
25.856.000
36.553.000
24.475.000
Investitionsaufwand
-10.801.000
-11.278.000
-10.675.000
-13.882.000
-9.753.000
Freier Cashflow
28.033.000
8.595.000
15.181.000
22.671.000
14.722.000