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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-120.700
-272.100
-286.600
-123.700
409.900
Abschreibung und Amortisierung
57.000
58.600
70.900
99.800
55.000
Änderung des Betriebskapitals
-169.400
-51.300
-110.100
515.300
13.700
Forderungen
398.000
338.500
127.500
-54.600
-60.600
Sonstiges Betriebskapital
-155.500
-188.000
-241.100
292.900
394.600
Sonstige Posten (unbar)
-
-
3.700
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-96.400
-134.200
-210.300
350.700
448.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.100
-53.800
-30.800
-57.800
-53.400
Erwerbungen, netto
-
0
0
-316.600
0
Erwerbungen von Investitionen
-738.400
-750.000
-1.997.700
-2.154.600
-2.146.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.108.200
942.500
1.889.700
2.440.200
1.452.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.800
-20.900
8.500
16.800
13.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
285.400
107.900
-108.400
-118.200
-757.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-280.000
-50.000
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-161.700
-110.400
Ausgeschüttete Dividenden
-80.200
-80.100
-79.700
-80.600
-78.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-46.900
-46.200
195.800
-3.500
166.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-122.900
-122.000
382.900
-290.400
378.300
Netto-Änderung bei Cash
66.100
-148.300
64.200
-57.900
69.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.600
212.400
148.200
206.100
136.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.700
64.100
212.400
148.200
206.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-96.400
-134.200
-210.300
350.700
448.000
Investitionsaufwand
-59.100
-53.800
-30.800
-57.800
-53.400
Freier Cashflow
-155.500
-188.000
-241.100
292.900
394.600