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Börsenschluss: 10:25AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.612.000
15.612.000
17.622.000
12.727.000
8.156.000
Abschreibung und Amortisierung
3.393.000
3.393.000
3.023.000
2.833.000
2.706.000
Änderung des Betriebskapitals
-18.345.000
-18.345.000
-56.739.000
-18.776.000
-486.000
Sonstiges Betriebskapital
-14.442.000
-14.442.000
-32.526.000
-1.062.000
9.641.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.062.000
-1.062.000
-3.705.000
-1.325.000
1.634.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.312.000
-10.312.000
-28.749.000
2.023.000
12.475.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.130.000
-4.130.000
-3.777.000
-3.085.000
-2.834.000
Erwerbungen, netto
-40.000
-40.000
-812.000
-42.000
-101.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.166.000
-4.166.000
-3.794.000
-2.804.000
-2.888.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.717.000
-1.717.000
-16.975.000
7.102.000
6.707.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.136.000
10.136.000
27.349.000
20.512.000
13.518.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.592.000
8.592.000
10.136.000
27.349.000
20.512.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.312.000
-10.312.000
-28.749.000
2.023.000
12.475.000
Investitionsaufwand
-4.130.000
-4.130.000
-3.777.000
-3.085.000
-2.834.000
Freier Cashflow
-14.442.000
-14.442.000
-32.526.000
-1.062.000
9.641.000