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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.274
-4.750
-2.069
-75,326
Abschreibung und Amortisierung
131,084
60,914
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.244
1.221
1.522
0
Änderung des Betriebskapitals
1.227
-500,294
194,213
1,281
Forderungen
-104,138
57,55
0
-
Inventar
0,642
-2,588
0
-
Verbindlichkeiten
1.044
-375,45
195,146
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.827
-4.037
-352,839
-74,045
Sonstige Posten (unbar)
173,763
44,457
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.652
-4.037
-352,839
-74,045
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-2.259
-3.341
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.769
-3.278
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-220,351
0
-
Ausgegebene Stammaktien
992,833
9.767
0
497,119
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-78,087
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
982,246
9.469
0
497,119
Netto-Änderung bei Cash
-3.440
2.154
-352,839
423,074
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.022
164,825
517,664
94,59
Barbestand zum Ende des Zeitraums
582,025
2.319
164,825
517,664
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.652
-4.037
-352,839
-74,045
Freier Cashflow
-2.827
-4.037
-352,839
-74,045
