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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:25PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
572.000
Abschreibung und Amortisierung
1.003.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
203.000
Änderung des Betriebskapitals
205.000
Forderungen
18.000
Inventar
-16.000
Verbindlichkeiten
21.000
Sonstiges Betriebskapital
664.000
Sonstige Posten (unbar)
11.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.986.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.322.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.290.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-936.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-120.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-882.000
Netto-Änderung bei Cash
-184.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.058.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
874.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.986.000
Investitionsaufwand
-1.322.000
Freier Cashflow
664.000
