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São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.955.423
2.694.538
4.461.250
3.019.870
-2.487.870
Abschreibung und Amortisierung
3.472.393
3.326.582
3.169.155
1.003.515
1.164.807
Änderung des Betriebskapitals
834.321
51.640
306.137
-1.289.634
3.039.465
Inventar
2.075
-325.094
-476.495
-633.327
-61.625
Sonstiges Betriebskapital
3.702.121
3.229.402
295.963
1.013.557
2.225.867
Sonstige Posten (unbar)
855.032
271.003
-1.387.992
139.707
6.074.925
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.819.789
7.592.726
8.420.814
4.891.249
7.011.533
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.117.668
-4.363.324
-8.124.851
-3.877.692
-4.785.666
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-388.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.330
46.747
217.680
181.298
95.757
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.074.504
-4.291.404
-7.876.677
-3.675.855
-5.069.428
Netto-Änderung bei Cash
5.513.462
4.874.884
-1.721.255
1.196.370
-3.131.556
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.210.712
4.683.945
6.405.200
5.208.830
8.340.386
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.724.174
9.558.829
4.683.945
6.405.200
5.208.830
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.819.789
7.592.726
8.420.814
4.891.249
7.011.533
Investitionsaufwand
-4.117.668
-4.363.324
-8.124.851
-3.877.692
-4.785.666
Freier Cashflow
3.702.121
3.229.402
295.963
1.013.557
2.225.867