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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:57PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.074.481
3.732.261
-521.664
4.732.406
2.002.509
Aktienbasierte Vergütung
617.745
618.469
730.236
529.816
326.758
Änderung des Betriebskapitals
1.736.949
1.428.671
-1.430.880
2.238.170
410.577
Forderungen
1.907.799
1.060.972
685.487
685.797
0
Sonstiges Betriebskapital
1.864.028
-1.602.205
-5.364.315
-7.278.757
-6.107.079
Sonstige Posten (unbar)
-5.312.662
-8.428.838
-6.189.018
-15.381.668
-8.165.822
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.966.509
-1.493.812
-5.279.259
-7.176.708
-5.953.693
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-102.481
-108.393
-85.056
-102.049
-153.386
Erwerbungen, netto
-
0
-1.690.702
-473.779
0
Erwerbungen von Investitionen
-34.445.001
-29.488.315
-47.191.313
-58.617.575
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28.226.692
25.654.308
35.356.268
49.567.361
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.608
59.464
-36.469
20.494
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.263.182
-3.882.936
-13.647.272
-9.605.548
-153.386
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.833.098
-12.763.783
-13.910.767
-21.473.835
-11.293.648
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
38.463
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-289.844
-346.651
-769.710
-246.160
Ausgeschüttete Dividenden
-610.338
-615.032
-513.341
-419.630
-353.879
Sonstige Finanzaktivitäten
8.799.393
10.101.266
16.452.741
12.786.135
4.039.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.746.084
12.774.088
22.055.366
20.363.994
9.803.704
Netto-Änderung bei Cash
6.437.008
7.422.750
2.859.066
3.532.847
3.756.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.728.520
13.385.370
10.526.304
6.993.457
3.237.416
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.177.931
20.808.120
13.385.370
10.526.304
6.993.457
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.966.509
-1.493.812
-5.279.259
-7.176.708
-5.953.693
Investitionsaufwand
-102.481
-108.393
-85.056
-102.049
-153.386
Freier Cashflow
1.864.028
-1.602.205
-5.364.315
-7.278.757
-6.107.079