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Börsenschluss: 12:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.901.000
-4.766.000
-19.519.000
14.777.000
40.274.000
Sonstiges Betriebskapital
3.237.000
600.000
3.179.000
1.313.000
1.327.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.237.000
600.000
3.179.000
1.313.000
1.327.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-5.353.000
-4.344.000
-5.954.000
-6.014.000
-2.170.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.883.000
1.504.000
7.335.000
5.799.000
8.383.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.530.000
-2.840.000
1.381.000
-215.000
6.213.000
Netto-Änderung bei Cash
11.370.000
-2.240.000
3.350.000
2.955.000
3.702.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.697.000
13.848.000
10.544.000
7.589.000
3.887.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.067.000
11.951.000
13.848.000
10.544.000
7.589.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.237.000
600.000
3.179.000
1.313.000
1.327.000
Freier Cashflow
3.237.000
600.000
3.179.000
1.313.000
1.327.000
