Deutsche Märkte geschlossen

Kikkoman Corporation (KIKOF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
12,900,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.879.000
43.733.000
38.903.000
31.159.000
Abschreibung und Amortisierung
23.354.000
22.240.000
20.030.000
19.235.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.356.000
-10.382.000
-14.598.000
1.908.000
Inventar
732.000
-5.020.000
-14.485.000
533.000
Sonstiges Betriebskapital
50.187.000
32.653.000
32.529.000
40.096.000
Sonstige Posten (unbar)
1.167.000
3.116.000
8.223.000
873.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.820.000
59.197.000
52.093.000
57.167.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.633.000
-26.544.000
-19.564.000
-17.071.000
Erwerbungen von Investitionen
-21.910.000
-3.417.000
-1.823.000
-1.949.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.137.000
2.489.000
101.000
1.142.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.065.000
-1.877.000
-436.000
643.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.659.000
-26.620.000
-16.105.000
-16.886.000
Netto-Änderung bei Cash
17.951.000
20.118.000
23.551.000
27.574.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
81.122.000
79.229.000
55.678.000
28.103.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91.226.000
99.347.000
79.229.000
55.678.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.820.000
59.197.000
52.093.000
57.167.000
Investitionsaufwand
-26.633.000
-26.544.000
-19.564.000
-17.071.000
Freier Cashflow
50.187.000
32.653.000
32.529.000
40.096.000