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Keikyu Corporation (KHEXF)

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Börsenschluss: 03:19PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.541.000
15.817.000
12.529.000
-27.211.000
15.650.000
Abschreibung und Amortisierung
-
28.309.000
29.567.000
31.712.000
32.150.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-5.257.000
28.670.000
-7.015.000
4.462.000
Inventar
-
-3.388.000
33.992.000
-5.602.000
3.980.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-31.168.000
17.326.000
-51.524.000
-30.374.000
Sonstige Posten (unbar)
-
4.029.000
1.822.000
-2.617.000
1.722.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
24.786.000
58.230.000
-7.219.000
49.343.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-55.954.000
-40.904.000
-44.305.000
-79.717.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.086.000
-17.858.000
-3.472.000
-2.017.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.351.000
4.476.000
437.000
351.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.594.000
5.155.000
5.780.000
9.021.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-24.094.000
-26.045.000
-39.920.000
-69.871.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-4.264.000
3.783.000
22.044.000
-10.186.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
61.234.000
57.450.000
35.405.000
45.592.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
56.969.000
61.234.000
57.450.000
35.405.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
24.786.000
58.230.000
-7.219.000
49.343.000
Investitionsaufwand
-
-55.954.000
-40.904.000
-44.305.000
-79.717.000
Freier Cashflow
-
-31.168.000
17.326.000
-51.524.000
-30.374.000