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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.641
20.066
106.265
180.963
Abschreibung und Amortisierung
184.916
182.869
174.463
160.045
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.645
7.863
27.301
-60.972
Aktienbasierte Vergütung
7.883
5.914
971
1.224
Änderung des Betriebskapitals
-15.117
-22.480
-18.047
-6.394
Forderungen
-31.937
-22.742
-16.887
-14.936
Inventar
-8.384
-4.583
-24.302
-2.969
Verbindlichkeiten
8.681
10.166
-1.518
-2.776
Sonstiges Betriebskapital
63.211
46.531
-39.503
48.044
Sonstige Posten (unbar)
15.645
18.021
16.544
6.944
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
294.578
266.326
219.846
249.978
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-231.367
-219.795
-259.349
-201.934
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-102
-36
Sonstige Investitionsaktivitäten
-47
-75
-115
-113
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-229.997
-218.421
-251.382
-202.034
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.004.387
-1.243.981
-724.895
-629.346
Ausgegebene Stammaktien
-
277.840
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-101.908
-72.093
-838.000
-1.132
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.804
-44.642
-27.819
23.115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-69.275
-62.774
23.172
-43.254
Netto-Änderung bei Cash
-4.694
-14.869
-8.364
4.690
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.000
20.431
28.795
24.105
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.306
5.562
20.431
28.795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
294.578
266.326
219.846
249.978
Investitionsaufwand
-231.367
-219.795
-259.349
-201.934
Freier Cashflow
63.211
46.531
-39.503
48.044