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Börsenschluss: 11:34AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.437.000
-3.698.000
4.772.000
6.156.000
1.800.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.236.000
2.311.000
2.239.000
2.123.000
1.963.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.425.000
3.735.000
-2.317.000
-2.767.000
1.172.000
-
Inventar
878.000
693.000
-2.343.000
-1.933.000
295.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-445.000
1.119.000
-1.668.000
338.000
2.167.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-640.000
-691.000
-656.000
227.000
362.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.657.000
6.051.000
2.464.000
4.266.000
5.656.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.102.000
-4.932.000
-4.132.000
-3.928.000
-3.489.000
-
Erwerbungen, netto
-
-7.000
0
-
-207.000
-439.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-293.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
53.000
-
335.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-69.000
-64.000
11.000
-8.000
-39.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.053.000
-4.798.000
-2.695.000
-2.526.000
-3.661.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-777.000
506.000
-677.000
-460.000
1.447.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.574.000
1.200.000
1.904.000
2.522.000
1.016.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
797.000
1.729.000
1.200.000
1.904.000
2.522.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.657.000
6.051.000
2.464.000
4.266.000
5.656.000
-
Investitionsaufwand
-5.102.000
-4.932.000
-4.132.000
-3.928.000
-3.489.000
-
Freier Cashflow
-445.000
1.119.000
-1.668.000
338.000
2.167.000
-