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Börsenschluss: 04:29PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
345.000
345.000
471.000
843.000
592.000
-
Abschreibung und Amortisierung
641.000
641.000
582.000
555.000
536.000
-
Aktienbasierte Vergütung
22.000
22.000
19.000
27.000
14.000
-
Änderung des Betriebskapitals
116.000
116.000
-488.000
-279.000
324.000
-
Inventar
132.000
132.000
-234.000
-359.000
86.000
-
Sonstiges Betriebskapital
954.000
954.000
364.000
770.000
1.367.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.000
-7.000
-2.000
-1.000
-
-5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.321.000
1.321.000
820.000
1.178.000
1.650.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-367.000
-367.000
-456.000
-408.000
-283.000
-
Erwerbungen, netto
-3.000
-3.000
0
0
-8.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-339.000
-339.000
-432.000
-385.000
-207.000
-
Netto-Änderung bei Cash
84.000
84.000
-555.000
-237.000
881.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
270.000
270.000
809.000
1.136.000
195.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
353.000
353.000
270.000
809.000
1.136.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.321.000
1.321.000
820.000
1.178.000
1.650.000
-
Investitionsaufwand
-367.000
-367.000
-456.000
-408.000
-283.000
-
Freier Cashflow
954.000
954.000
364.000
770.000
1.367.000
-
