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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
416.300
416.300
-605.200
221.200
1.342.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
143.900
143.900
-56.200
-36.900
217.900
Aktienbasierte Vergütung
6.700
6.700
9.300
10.800
13.700
Änderung des Betriebskapitals
72.800
72.800
-113.300
-78.900
151.300
Forderungen
68.700
68.700
17.900
-70.100
-120.900
Inventar
-91.400
-91.400
-261.600
-125.000
-6.800
Sonstiges Betriebskapital
507.000
507.000
285.900
313.500
1.041.500
Sonstige Posten (unbar)
86.800
86.800
117.200
84.000
119.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.605.300
1.605.300
1.050.100
1.135.200
1.957.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.098.300
-1.098.300
-764.200
-821.700
-916.100
Erwerbungen, netto
0
0
-1.027.500
0
-267.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-67.200
-66.300
-5.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
71.600
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
25.300
25.300
-4.200
200
-23.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.122.200
-1.122.200
-1.601.800
-1.192.600
-1.249.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-990.200
-990.200
-363.200
-533.800
-870.700
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-300.800
-100.200
0
Ausgeschüttete Dividenden
-147.300
-147.300
-154.000
-151.100
-75.500
Sonstige Finanzaktivitäten
53.600
53.600
10.300
8.800
-8.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-549.000
-549.000
437.500
-623.200
-67.700
Netto-Änderung bei Cash
-65.700
-65.700
-113.400
-679.400
635.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
418.100
418.100
531.500
1.210.900
575.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
352.400
352.400
418.100
531.500
1.210.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.605.300
1.605.300
1.050.100
1.135.200
1.957.600
Investitionsaufwand
-1.098.300
-1.098.300
-764.200
-821.700
-916.100
Freier Cashflow
507.000
507.000
285.900
313.500
1.041.500