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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
969.000
1.057.000
1.124.000
894.000
627.000
Abschreibung und Amortisierung
227.000
212.000
223.000
293.000
326.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.000
-3.000
7.000
-53.000
41.000
Aktienbasierte Vergütung
129.000
135.000
125.000
103.000
92.000
Änderung des Betriebskapitals
-96.000
-126.000
-404.000
36.000
-57.000
Forderungen
132.000
14.000
-204.000
-122.000
75.000
Inventar
-146.000
-148.000
-125.000
-43.000
-73.000
Verbindlichkeiten
-42.000
-62.000
56.000
53.000
-33.000
Sonstiges Betriebskapital
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
Sonstige Posten (unbar)
140.000
138.000
38.000
33.000
-2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Erwerbungen, netto
-563.000
-85.000
-33.000
-178.000
-357.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-7.000
-33.000
-1.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
32.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-739.000
-288.000
-251.000
-353.000
-442.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-7.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-670.000
-702.000
-849.000
-673.000
-411.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-492.000
-52.000
-75.000
-57.000
-60.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.096.000
-687.000
-861.000
-671.000
-413.000
Netto-Änderung bei Cash
-479.000
431.000
-11.000
301.000
167.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.244.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
1.600.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.779.000
2.488.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Investitionsaufwand
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Freier Cashflow
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000