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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
967.000
967.000
1.917.000
2.625.000
1.343.000
Abschreibung und Amortisierung
134.000
134.000
137.000
32.000
111.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-108.000
-108.000
-27.000
146.000
-191.000
Aktienbasierte Vergütung
121.000
121.000
120.000
104.000
101.000
Änderung des Betriebskapitals
-313.000
-313.000
-128.000
34.000
305.000
Sonstiges Betriebskapital
2.761.000
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000
Sonstige Posten (unbar)
1.708.000
1.708.000
2.081.000
-1.111.000
-792.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.903.000
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-142.000
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Erwerbungen, netto
0
0
-58.000
-29.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-12.338.000
-12.338.000
-8.810.000
-28.248.000
-30.692.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.977.000
6.977.000
15.446.000
17.138.000
13.115.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
96.000
96.000
72.000
72.000
66.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.417.000
1.417.000
-10.934.000
-15.068.000
-24.721.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.144.000
-5.144.000
-8.580.000
-2.566.000
-2.508.000
Ausgegebene Stammaktien
1.000
1.000
6.000
27.000
8.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-38.000
-38.000
0
-1.144.000
-134.000
Ausgeschüttete Dividenden
-911.000
-911.000
-854.000
-823.000
-829.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.266.000
-4.266.000
6.439.000
13.737.000
23.407.000
Netto-Änderung bei Cash
54.000
54.000
-26.000
-178.000
359.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
887.000
887.000
913.000
1.091.000
732.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
941.000
941.000
887.000
913.000
1.091.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.903.000
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Investitionsaufwand
-142.000
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Freier Cashflow
2.761.000
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000