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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
874.000
967.000
1.917.000
2.625.000
1.343.000
Abschreibung und Amortisierung
-
134.000
137.000
32.000
111.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-108.000
-27.000
146.000
-191.000
Aktienbasierte Vergütung
-
121.000
120.000
104.000
101.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-313.000
-128.000
34.000
305.000
Sonstiges Betriebskapital
-
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.708.000
2.081.000
-1.111.000
-792.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Erwerbungen, netto
-
0
-58.000
-29.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-12.338.000
-8.810.000
-28.248.000
-30.692.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
6.977.000
15.446.000
17.138.000
13.115.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
96.000
72.000
72.000
66.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
1.417.000
-10.934.000
-15.068.000
-24.721.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-5.144.000
-8.580.000
-2.566.000
-2.508.000
Ausgegebene Stammaktien
-
1.000
6.000
27.000
8.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-38.000
0
-1.144.000
-134.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-911.000
-854.000
-823.000
-829.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-4.266.000
6.439.000
13.737.000
23.407.000
Netto-Änderung bei Cash
-
54.000
-26.000
-178.000
359.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
887.000
913.000
1.091.000
732.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
941.000
887.000
913.000
1.091.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Investitionsaufwand
-
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Freier Cashflow
-
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000
