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Kesselrun Resources Ltd. (KES.V)
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Ab 01:38PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-509,078
-567,349
-752,475
-708,718
170,273
Abgegrenzte Ertragsteuern
-113
74
598
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
50,411
602,288
30,659
Änderung des Betriebskapitals
131,53
287,213
-162,295
-354,505
-12,9
Verbindlichkeiten
-7,295
-0,519
-0,211
2,375
0,284
Sonstiges Betriebskapital
-102,24
-1.196
-4.226
-3.940
-503,075
Sonstige Posten (unbar)
10,071
-187,21
-973,672
-728,094
7,636
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-320,262
-226,921
-960,361
-1.077
-265,529
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-969,521
-3.265
-2.863
-237,546
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
106,905
376,822
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
300,202
-969,521
-3.265
-2.756
139,276
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
3.000
6.000
645,7
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-223,324
-537,408
53,992
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
2.777
6.146
699,692
Netto-Änderung bei Cash
-20,06
-1.196
-1.449
2.312
573,439
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
465,266
1.634
3.083
770,57
197,131
Barbestand zum Ende des Zeitraums
445,206
437,645
1.634
3.083
770,57
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-320,262
-226,921
-960,361
-1.077
-265,529
Investitionsaufwand
-
-969,521
-3.265
-2.863
-237,546
Freier Cashflow
-102,24
-1.196
-4.226
-3.940
-503,075
