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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-209,954
-209,954
-292,615
-117,427
-323,843
Änderung des Betriebskapitals
57,789
57,789
-47,43
53,241
230,533
Sonstiges Betriebskapital
-152,165
-152,165
-272,782
-59,129
-83,754
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1,531
5,057
0,059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-152,165
-152,165
-272,782
-59,129
-83,754
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
16,48
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
16,48
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-65,059
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-11,724
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
428,217
50
10
Netto-Änderung bei Cash
-152,165
-152,165
155,435
-9,129
-57,274
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156,624
156,624
1,189
10,318
67,592
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,459
4,459
156,624
1,189
10,318
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-152,165
-152,165
-272,782
-59,129
-83,754
Freier Cashflow
-152,165
-152,165
-272,782
-59,129
-83,754
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