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Keon Capital Inc. (KEON-H.V)
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Börsenschluss: 03:29PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-333,803
-292,615
-117,427
-323,843
Änderung des Betriebskapitals
-15,542
-47,43
53,241
230,533
Sonstiges Betriebskapital
-283,613
-272,782
-59,129
-83,754
Sonstige Posten (unbar)
-
1,531
5,057
0,059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-283,613
-272,782
-59,129
-83,754
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
16,48
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
16,48
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
34,258
-65,059
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-11,724
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22,534
428,217
50
10
Netto-Änderung bei Cash
-261,079
155,435
-9,129
-57,274
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
267,825
1,189
10,318
67,592
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,746
156,624
1,189
10,318
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-283,613
-272,782
-59,129
-83,754
Freier Cashflow
-283,613
-272,782
-59,129
-83,754
