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Börsenschluss: 08:10AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
369.642.000
362.963.000
303.360.000
197.289.000
Abschreibung und Amortisierung
7.995.000
11.523.000
8.621.000
7.555.000
Änderung des Betriebskapitals
11.813.000
-57.707.000
-71.249.000
-20.808.000
Inventar
4.311.000
-23.961.000
-26.257.000
-943.000
Sonstiges Betriebskapital
195.191.000
263.283.000
265.314.000
188.294.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.261.000
-3.859.000
3.335.000
-1.676.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
203.434.000
302.628.000
271.476.000
192.652.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.243.000
-39.345.000
-6.162.000
-4.358.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-54.479.000
-14.168.000
131.518.000
44.664.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-222.712.000
-283.487.000
-11.134.000
-177.487.000
Netto-Änderung bei Cash
-42.990.000
-52.162.000
206.290.000
-33.028.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
265.894.000
396.165.000
189.875.000
222.903.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222.903.000
344.002.000
396.165.000
189.875.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
203.434.000
302.628.000
271.476.000
192.652.000
Investitionsaufwand
-8.243.000
-39.345.000
-6.162.000
-4.358.000
Freier Cashflow
195.191.000
263.283.000
265.314.000
188.294.000
