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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.170
55.831
31.253
56.791
18.196
Abschreibung und Amortisierung
37.098
32.416
29.411
34.020
30.872
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.047
-1.714
772
-6.305
-450
Aktienbasierte Vergütung
6.992
6.914
6.224
3.907
4.039
Änderung des Betriebskapitals
-20.289
-107.261
-152.842
40.409
7.854
Forderungen
8.068
-82.386
-26.483
-28.391
41.928
Inventar
40.188
-50.234
-203.168
18.589
-15.053
Verbindlichkeiten
-88.455
20.448
89.234
14.460
3.622
Sonstiges Betriebskapital
6.990
-104.492
-157.892
90.743
34.059
Sonstige Posten (unbar)
4.666
33
1.914
1.207
4.303
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.798
-13.804
-83.178
130.095
72.808
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.808
-90.688
-74.714
-39.352
-38.749
Erwerbungen, netto
0
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
136
221
-84
556
267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.672
-90.467
-74.798
-38.796
-38.482
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4.304
0
-52.268
-8.083
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-8.952
-2.996
-8.794
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.629
-1.517
-2.243
2.186
-1.057
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.602
99.179
103.741
-53.078
-17.934
Netto-Änderung bei Cash
35.014
-5.987
-56.591
41.452
15.714
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.323
49.851
106.442
64.990
49.276
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.051
43.864
49.851
106.442
64.990
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.798
-13.804
-83.178
130.095
72.808
Investitionsaufwand
-61.808
-90.688
-74.714
-39.352
-38.749
Freier Cashflow
6.990
-104.492
-157.892
90.743
34.059