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Ab 11:39AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.192
-1.030
-627,642
-1.316
Abschreibung und Amortisierung
142,228
142,228
143,194
147,12
Aktienbasierte Vergütung
-
247,815
0
407,373
Änderung des Betriebskapitals
267,256
184,547
-24,71
-120,768
Forderungen
-
24,254
-26,019
-
Verbindlichkeiten
-28,634
86,223
-32,614
-77,618
Sonstiges Betriebskapital
-389,574
-661,723
-781
-2.245
Sonstige Posten (unbar)
-103,623
-207,835
-375,464
-119,915
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-649,238
-661,723
-781
-937,673
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.631
-1.307
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2,049
0
54,846
337,177
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.090
-2.631
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.926
-2.090
-2.576
-870,156
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-149,674
-147,847
-145,613
-156,416
Ausgegebene Stammaktien
2.802
345,484
3.320
4.664
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.653
197,637
3.174
4.527
Netto-Änderung bei Cash
77,652
-2.555
-183,02
2.719
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
334,767
2.670
2.853
133,949
Barbestand zum Ende des Zeitraums
412,419
115,785
2.670
2.853
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-649,238
-661,723
-781
-937,673
Investitionsaufwand
-
-
-2.631
-1.307
Freier Cashflow
-389,574
-661,723
-781
-2.245
