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Börsenschluss: 03:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.906
-1.902
-1.474
-1.810
-9.977
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,45
0,384
0,812
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
789
188
0
646,57
Aktienbasierte Vergütung
832,424
694,892
1.557
1.428
222,442
Änderung des Betriebskapitals
258,292
213,253
-741,993
208,79
344,999
Forderungen
-
-
-
-51,322
-46,498
Sonstiges Betriebskapital
-10.750
-11.402
-11.397
-7.082
-3.235
Sonstige Posten (unbar)
-1.881
-1.728
-2.349
-1.755
-582,691
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.872
-1.891
-2.799
-1.898
-1.370
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.878
-9.510
-8.599
-5.184
-1.865
Erwerbungen von Investitionen
-0,357
-
-
-14,988
-0,357
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
100
-
-
-
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-62,849
-215,431
-75,671
-14,988
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.941
-9.726
-8.674
-5.199
-1.765
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
3.219
7.772
8.967
12.379
3.219
Sonstige Finanzaktivitäten
-
152,441
-
307,632
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.850
7.965
10.087
16.296
4.876
Netto-Änderung bei Cash
-2.991
-3.679
-1.400
9.193
1.759
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.954
10.365
11.765
2.572
812,909
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.991
6.687
10.365
11.765
2.572
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.872
-1.891
-2.799
-1.898
-1.370
Investitionsaufwand
-8.878
-9.510
-8.599
-5.184
-1.865
Freier Cashflow
-10.750
-11.402
-11.397
-7.082
-3.235
