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Klöckner & Co SE (KCO.DE)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-214.898
-190.593
253.239
618.971
-115.927
Abschreibung und Amortisierung
130.039
124.681
108.385
124.410
145.781
Änderung des Betriebskapitals
135.413
194.120
119.561
-1.041.445
139.953
Inventar
76.193
168.739
157.679
-802.219
155.599
Sonstiges Betriebskapital
68.017
233.363
338.488
-390.711
84.906
Sonstige Posten (unbar)
234.361
233.363
-13.377
17.871
30.674
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
167.704
321.566
405.165
-305.767
160.983
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-99.687
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
Erwerbungen, netto
0
-348.107
-22.100
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.634
-3.772
-5.584
-8.430
-5.312
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
7.429
0
9.999
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
124.959
-1.500
59.635
22.446
19.333
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-325.066
-434.078
-33.964
-59.931
-62.056
Netto-Änderung bei Cash
-2.584
-1.414
122.465
-117.150
-5.544
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.230
179.068
57.628
172.566
182.520
Barbestand zum Ende des Zeitraums
103.647
168.005
179.068
57.628
172.566
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
167.704
321.566
405.165
-305.767
160.983
Investitionsaufwand
-99.687
-88.203
-66.677
-84.944
-76.077
Freier Cashflow
68.017
233.363
338.488
-390.711
84.906