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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
603.342
590.177
816.666
564.746
296.243
Abschreibung und Amortisierung
37.036
36.413
32.319
28.640
28.396
Abgegrenzte Ertragsteuern
38.693
41.393
16.510
53.767
50.304
Aktienbasierte Vergütung
36.666
34.612
29.464
28.904
21.531
Änderung des Betriebskapitals
281.833
357.112
-745.866
-728.560
-118.984
Inventar
217.983
426.812
-785.557
-897.750
-183.233
Verbindlichkeiten
31.000
-62.200
53.097
181.625
4.091
Sonstiges Betriebskapital
981.216
1.047.231
138.184
-76.695
281.837
Sonstige Posten (unbar)
3.406
3.381
2.322
2.852
2.498
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.017.300
1.082.699
183.418
-37.296
310.678
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.084
-35.468
-45.234
-39.399
-28.841
Erwerbungen, netto
-17.609
-27.694
-28.439
-11.523
-10.373
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.693
-58.062
-71.773
-38.084
-26.563
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-104.523
-323.843
-2.239.165
-797.325
-24.934
Zurückgekaufte Stammaktien
-386.438
-411.438
-150.000
-188.175
0
Ausgeschüttete Dividenden
-60.710
-56.831
-52.452
-54.052
-38.065
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.995
-14.238
-26.966
-17.150
-9.503
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-556.139
-627.493
-73.583
-315.013
-56.444
Netto-Änderung bei Cash
407.468
397.144
38.062
-390.393
227.671
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
260.827
330.198
292.136
682.529
454.858
Barbestand zum Ende des Zeitraums
668.295
727.342
330.198
292.136
682.529
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.017.300
1.082.699
183.418
-37.296
310.678
Investitionsaufwand
-36.084
-35.468
-45.234
-39.399
-28.841
Freier Cashflow
981.216
1.047.231
138.184
-76.695
281.837