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Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.402.000
3.402.000
2.818.000
2.614.000
1.440.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
624.000
477.000
586.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
6.776.000
9.979.000
24.180.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
10.846.000
13.113.000
25.366.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.616.000
679.000
322.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
11.766.000
14.043.000
26.369.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-920.000
-930.000
-1.003.000
Erwerbungen, netto
-
-
-99.000
-89.000
-10.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-14.486.000
-7.931.000
-11.683.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
10.254.000
9.452.000
5.019.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-4.960.000
822.000
-7.253.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
3.424.000
14.417.000
19.566.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
63.554.000
47.794.000
29.118.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
67.481.000
63.554.000
47.794.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
11.766.000
14.043.000
26.369.000
Investitionsaufwand
-
-
-920.000
-930.000
-1.003.000
Freier Cashflow
-
-
10.846.000
13.113.000
25.366.000
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