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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-148.300
-154.100
241.200
66.500
500
Abschreibung und Amortisierung
102.800
101.500
100.200
109.900
109.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.500
-29.800
-2.300
4.400
-500
Aktienbasierte Vergütung
19.500
16.500
16.600
13.200
11.800
Änderung des Betriebskapitals
-20.300
-26.200
-133.100
62.900
20.600
Forderungen
-83.200
-66.000
107.700
-81.000
42.600
Sonstiges Betriebskapital
186.600
183.400
-515.900
349.000
321.600
Sonstige Posten (unbar)
7.100
7.700
-227.500
-28.800
-32.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
239.500
235.400
-455.000
413.200
384.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.900
-52.000
-60.900
-64.200
-62.800
Erwerbungen, netto
-
-103.000
-400
-521.800
-421.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.500
-1.300
-6.700
-22.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-300
0
300
38.500
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
40.800
65.500
97.900
-618.600
170.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.600
-83.500
2.147.400
-1.218.600
-326.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-170.300
-200.200
-1.544.500
-31.100
-30.900
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
30.000
15.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-22.200
-182.200
-180.900
-10.200
Ausgeschüttete Dividenden
-44.400
-44.400
-22.200
0
-49.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.200
-21.700
-17.800
-39.900
-266.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-227.000
-279.900
-1.621.900
204.000
213.600
Netto-Änderung bei Cash
-100.900
-118.800
74.300
-580.900
330.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
251.800
277.700
203.400
784.300
453.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
147.700
158.900
277.700
203.400
784.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
239.500
235.400
-455.000
413.200
384.400
Investitionsaufwand
-52.900
-52.000
-60.900
-64.200
-62.800
Freier Cashflow
186.600
183.400
-515.900
349.000
321.600