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Börsenschluss: 10:32AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.398
-3.496
-2.722
-5.874
-483,062
Abschreibung und Amortisierung
36,015
36,146
26,203
10,886
3,116
Aktienbasierte Vergütung
1.026
917,805
122,441
1.168
31,521
Änderung des Betriebskapitals
327,782
639,244
489,79
404,509
261,346
Verbindlichkeiten
-
-
532,688
-167,904
37,104
Sonstiges Betriebskapital
-1.711
-1.601
-2.207
-2.887
-194,637
Sonstige Posten (unbar)
-0,15
-27,696
-
1.463
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.685
-1.575
-2.096
-2.828
-187,079
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-25,935
-110,728
-58,901
-7,558
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
64,469
-25,935
-97,438
2.850
186,819
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-20,615
0
-146,298
-
Ausgegebene Stammaktien
1.906
2.030
1.837
119,716
49,303
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.885
2.030
1.855
112,418
49,303
Netto-Änderung bei Cash
208,078
382,859
-350,38
163,237
58,051
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98,885
70,608
420,998
257,751
199,7
Barbestand zum Ende des Zeitraums
363,429
453,467
70,608
420,988
257,751
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.685
-1.575
-2.096
-2.828
-187,079
Investitionsaufwand
-
-25,935
-110,728
-58,901
-7,558
Freier Cashflow
-1.711
-1.601
-2.207
-2.887
-194,637
