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Börsenschluss: 07:31PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
115.033.000
111.789.000
103.867.000
98.522.000
103.242.000
Abschreibung und Amortisierung
27.270.000
24.711.000
22.611.000
19.080.000
19.962.000
Änderung des Betriebskapitals
-46.644.000
-181.725.000
-75.669.000
3.500.000
-58.978.000
Inventar
-48.706.000
-140.648.000
-62.839.000
-41.113.000
-31.044.000
Sonstiges Betriebskapital
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-30.796.000
Sonstige Posten (unbar)
41.005.000
21.261.000
-18.304.000
31.632.000
-20.304.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
53.061.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-83.857.000
Erwerbungen, netto
-2.446.000
0
-2.687.000
-
-376.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.274.000
-22.254.000
-12.745.000
-13.305.000
-14.595.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.145.000
26.014.000
21.586.000
10.376.000
799.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.928.000
-5.911.000
-8.788.000
-7.898.000
3.237.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.925.000
-81.743.000
-51.166.000
-65.434.000
-101.813.000
Netto-Änderung bei Cash
60.873.000
14.520.000
-33.257.000
45.344.000
-59.805.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
282.253.000
267.733.000
300.991.000
255.646.000
315.451.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
350.064.000
282.253.000
267.733.000
300.991.000
255.646.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
53.061.000
Investitionsaufwand
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-83.857.000
Freier Cashflow
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-30.796.000