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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.179
-1.106
-884,678
-2.427
-867,705
Abschreibung und Amortisierung
2,898
2,855
2,172
326,757
53,282
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.244
21,025
Änderung des Betriebskapitals
-2,797
-175,473
184,56
52,51
114,841
Sonstiges Betriebskapital
-609,923
-1.062
-2.545
-2.039
-1.426
Sonstige Posten (unbar)
420,896
487,77
212,639
167,052
25
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-466,561
-790,806
-484,307
-636,247
-653,557
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-143,362
-271,348
-2.061
-1.402
-772,506
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
51,779
-158,279
228,685
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-127,988
-255,974
-2.009
-1.561
-772,506
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
337,5
0
-107,693
-
Ausgegebene Stammaktien
281,654
0
847,7
4.123
50
Sonstige Finanzaktivitäten
5,12
52,082
-
-19,341
-665,45
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
580,988
889,582
849,393
3.996
1.393
Netto-Änderung bei Cash
-13,561
-157,198
-1.644
1.799
-32,753
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19,853
157,305
1.801
2,016
34,769
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,292
0,107
157,305
1.801
2,016
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-466,561
-790,806
-484,307
-636,247
-653,557
Investitionsaufwand
-143,362
-271,348
-2.061
-1.402
-772,506
Freier Cashflow
-609,923
-1.062
-2.545
-2.039
-1.426
