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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
920.000
951.000
960.000
1.488.000
1.251.000
Abschreibung und Amortisierung
389.000
419.000
478.000
467.000
479.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.000
-21.000
-46.000
125.000
69.000
Aktienbasierte Vergütung
94.000
95.000
96.000
68.000
76.000
Änderung des Betriebskapitals
-122.000
24.000
-14.000
2.000
228.000
Forderungen
-105.000
-42.000
-257.000
-9.000
75.000
Inventar
162.000
139.000
-411.000
-135.000
-54.000
Verbindlichkeiten
-363.000
-340.000
411.000
194.000
-9.000
Sonstiges Betriebskapital
1.104.000
968.000
1.163.000
1.148.000
1.481.000
Sonstige Posten (unbar)
202.000
-2.000
-65.000
-64.000
-48.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.733.000
1.645.000
1.651.000
1.701.000
1.986.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-629.000
-677.000
-488.000
-553.000
-505.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-10.000
-7.000
Erwerbungen von Investitionen
-192.000
-15.000
-17.000
-61.000
-331.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
110.000
132.000
56.000
91.000
269.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
-2.000
1.000
5.000
-11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-690.000
-562.000
-448.000
-528.000
-585.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-947.000
-1.161.000
-683.000
-740.000
-1.279.000
Ausgegebene Stammaktien
64.000
60.000
277.000
63.000
112.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-170.000
-300.000
-240.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-789.000
-800.000
-797.000
-788.000
-782.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-106.000
-141.000
18.000
-35.000
-40.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.135.000
-1.110.000
-1.081.000
-1.306.000
-1.388.000
Netto-Änderung bei Cash
-105.000
-25.000
13.000
-149.000
38.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
347.000
299.000
286.000
435.000
397.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
255.000
274.000
299.000
286.000
435.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.733.000
1.645.000
1.651.000
1.701.000
1.986.000
Investitionsaufwand
-629.000
-677.000
-488.000
-553.000
-505.000
Freier Cashflow
1.104.000
968.000
1.163.000
1.148.000
1.481.000