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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.901.000
5.904.000
3.752.000
3.176.000
1.609.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
673.000
658.000
604.000
647.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
9.723.000
56.698.000
-6.774.000
9.183.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-34.677.000
15.113.000
58.497.000
-4.115.000
11.183.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
853.000
-650.000
123.000
310.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33.037.000
16.838.000
60.163.000
-3.086.000
12.336.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.725.000
-1.666.000
-1.029.000
-1.153.000
-
Erwerbungen, netto
-
-9.000
-32.049.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-330.000
-407.000
-32.425.000
-350.000
-561.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.726.000
15.439.000
27.293.000
-5.338.000
12.505.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
102.951.000
66.866.000
39.977.000
45.489.000
33.276.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.225.000
82.051.000
66.866.000
39.977.000
45.489.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33.037.000
16.838.000
60.163.000
-3.086.000
12.336.000
-
Investitionsaufwand
-
-1.725.000
-1.666.000
-1.029.000
-1.153.000
-
Freier Cashflow
-34.677.000
15.113.000
58.497.000
-4.115.000
11.183.000
-