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ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)

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Ab 11:41AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
254.487.000
143.766.000
537.117.000
113.998.000
Abschreibung und Amortisierung
335.800.000
350.182.000
331.982.000
326.899.000
Änderung des Betriebskapitals
185.728.000
-404.327.000
-838.061.000
-19.305.000
Inventar
-2.043.000
-126.580.000
-691.470.000
-113.673.000
Sonstiges Betriebskapital
553.148.000
-428.975.000
-46.005.000
420.042.000
Sonstige Posten (unbar)
14.053.000
10.942.000
7.074.000
14.671.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
909.684.000
-110.246.000
209.509.000
679.094.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-356.536.000
-318.729.000
-255.514.000
-259.052.000
Erwerbungen, netto
-12.445.000
-71.540.000
-157.631.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-10.875.000
-17.415.000
-31.877.000
-37.555.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.506.000
95.031.000
18.930.000
7.205.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
33.043.000
37.977.000
-95.998.000
-19.429.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-160.575.000
-115.928.000
-349.925.000
-306.791.000
Netto-Änderung bei Cash
-8.070.000
-239.490.000
85.630.000
17.222.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
443.708.000
523.988.000
412.300.000
393.302.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
435.638.000
311.517.000
523.988.000
412.300.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
909.684.000
-110.246.000
209.509.000
679.094.000
Investitionsaufwand
-356.536.000
-318.729.000
-255.514.000
-259.052.000
Freier Cashflow
553.148.000
-428.975.000
-46.005.000
420.042.000