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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
284.000
134.000
245.000
178.000
-690.000
-
Abschreibung und Amortisierung
796.000
770.000
789.000
790.000
839.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-70.000
-60.000
-83.000
-11.000
-7.000
-
Aktienbasierte Vergütung
65.000
52.000
59.000
79.000
67.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-423.000
-441.000
-98.000
-412.000
-698.000
-
Forderungen
-
-
23.000
-10.000
-46.000
82.000
Inventar
-140.000
-61.000
265.000
-383.000
53.000
-
Verbindlichkeiten
113.000
40.000
-190.000
-400.000
432.000
-
Sonstiges Betriebskapital
136.000
52.000
473.000
199.000
-733.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-49.000
136.000
-46.000
81.000
4.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
684.000
621.000
946.000
705.000
-348.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-548.000
-569.000
-473.000
-506.000
-385.000
-
Erwerbungen, netto
0
-33.000
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.000
31.000
80.000
-15.000
38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-536.000
-571.000
-393.000
-521.000
-347.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-250.000
0
-100.000
-1.500.000
-800.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.000
-62.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-124.000
-123.000
-119.000
0
-58.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4.000
-5.000
-34.000
-133.000
-28.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-354.000
-109.000
-186.000
-544.000
530.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-206.000
-59.000
365.000
-359.000
-172.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
885.000
687.000
322.000
681.000
853.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
679.000
628.000
687.000
322.000
681.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
684.000
621.000
946.000
705.000
-348.000
-
Investitionsaufwand
-548.000
-569.000
-473.000
-506.000
-385.000
-
Freier Cashflow
136.000
52.000
473.000
199.000
-733.000
-