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Coffee Holding Co., Inc. (JVA)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:23PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47,551
-835,576
-3.745
1.255
-94,301
Abschreibung und Amortisierung
932,569
915,63
1.259
1.014
1.139
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13,619
-268,22
-995,793
-177,801
-291,352
Aktienbasierte Vergütung
-
0
405,821
759,073
868,477
Änderung des Betriebskapitals
1.614
1.934
-6.176
1.155
2.447
Forderungen
1.530
-166,559
1.068
-1.891
2.013
Inventar
-315,484
265,675
-4.563
1.141
1.738
Verbindlichkeiten
-
1.392
-1.233
2.012
-1.308
Sonstiges Betriebskapital
1.788
-205,677
-6.497
3.209
3.950
Sonstige Posten (unbar)
-442,268
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.443
652,083
-5.438
4.710
4.386
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-857,76
-1.059
-1.500
-435,93
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-2.500
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-101,905
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-655,742
-857,76
-1.059
-3.887
-537,835
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.893
-1.735
-1.918
-6.017
-4.516
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-399
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
330
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.634
423,781
5.316
-1,047
-3.375
Netto-Änderung bei Cash
-1.847
218,104
-1.180
821,155
472,564
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.255
2.516
3.696
2.875
2.403
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.408
2.734
2.516
3.696
2.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.443
652,083
-5.438
4.710
4.386
Investitionsaufwand
-
-857,76
-1.059
-1.500
-435,93
Freier Cashflow
1.788
-205,677
-6.497
3.209
3.950