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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.810
-6.603
-138,557
-846,74
-353,663
Abschreibung und Amortisierung
162,327
126,701
50,951
31,939
2,38
Aktienbasierte Vergütung
417,91
366,41
20
692,67
270,25
Änderung des Betriebskapitals
-321,985
-137,21
-266,95
-126,797
76,951
Verbindlichkeiten
167,89
13,569
-11,731
-0,93
3,445
Sonstiges Betriebskapital
-4.788
-4.477
-2.945
-1.684
-74,408
Sonstige Posten (unbar)
-
-760
-483,237
-344,932
-38,206
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.229
-923,648
-817,793
-587,03
-42,288
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.553
-2.127
-1.097
-32,12
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.076
-3.553
-2.127
-1.097
-32,12
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.716
2.986
0
5.128
910,89
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.730
3.000
2,04
5.243
910,89
Netto-Änderung bei Cash
-574,915
-1.477
-2.943
3.560
836,482
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.550
1.946
4.888
1.329
492,369
Barbestand zum Ende des Zeitraums
974,948
468,66
1.946
4.888
1.329
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.229
-923,648
-817,793
-587,03
-42,288
Investitionsaufwand
-
-3.553
-2.127
-1.097
-32,12
Freier Cashflow
-4.788
-4.477
-2.945
-1.684
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