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JTEKT Corporation (JTEKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:36AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.257.000
34.276.000
20.683.000
800.000
-3.794.000
Abschreibung und Amortisierung
72.350.000
69.493.000
66.990.000
63.056.000
64.629.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.216.000
-9.504.000
-40.409.000
4.182.000
-21.680.000
Inventar
-1.207.000
-8.733.000
-32.556.000
14.598.000
-10.652.000
Sonstiges Betriebskapital
73.013.000
22.496.000
24.355.000
36.509.000
-17.555.000
Sonstige Posten (unbar)
30.441.000
-806.000
10.349.000
18.297.000
9.246.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.461.000
78.279.000
67.039.000
91.757.000
62.312.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81.448.000
-55.783.000
-42.684.000
-55.248.000
-79.867.000
Erwerbungen, netto
-468.000
-
-
-
-9.373.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-388.000
-82.000
-383.000
-892.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.807.000
2.003.000
24.161.000
3.463.000
1.274.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-683.000
-2.354.000
-8.049.000
-2.234.000
-4.487.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71.352.000
-52.109.000
-25.265.000
-52.515.000
-91.771.000
Netto-Änderung bei Cash
43.168.000
-403.000
5.830.000
-16.186.000
2.125.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.850.000
124.254.000
118.645.000
134.852.000
132.471.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
167.019.000
123.850.000
124.254.000
118.645.000
134.852.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.461.000
78.279.000
67.039.000
91.757.000
62.312.000
Investitionsaufwand
-81.448.000
-55.783.000
-42.684.000
-55.248.000
-79.867.000
Freier Cashflow
73.013.000
22.496.000
24.355.000
36.509.000
-17.555.000