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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
320,439
-201,382
550,957
561,61
408,73
-
Abschreibung und Amortisierung
33,392
30,599
33,886
28,628
94,12
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
8
40
11
-51
0
-
Aktienbasierte Vergütung
78,662
45,229
64,034
0
5,695
-
Änderung des Betriebskapitals
-45,164
71,686
-93,972
-282,392
79,724
-
Forderungen
162,792
91,005
45,948
-157,276
84,676
-
Verbindlichkeiten
-147,163
-
-110,252
-13,781
-34,05
-218,589
Sonstiges Betriebskapital
362,892
-12,587
534,457
257,1
588,775
-
Sonstige Posten (unbar)
0,404
2,031
0,643
1,25
0,506
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
395,733
-11,837
566,548
258,096
588,775
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-0,75
-32,091
-0,996
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32,841
-0,75
-32,091
-0,996
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26,887
-23,18
-29,568
-29,117
-10,641
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-693,965
-679,313
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26,887
-23,18
-29,568
-688,139
-689,954
-
Netto-Änderung bei Cash
336,005
-35,767
504,889
-431,039
-101,179
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.023
2.167
1.663
2.094
2.195
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.359
2.132
2.167
1.663
2.094
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
395,733
-11,837
566,548
258,096
588,775
-
Investitionsaufwand
-
-0,75
-32,091
-0,996
-
-
Freier Cashflow
362,892
-12,587
534,457
257,1
588,775
-
