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Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JRONF)
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Ab 11:23AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
713.000
756.000
590.000
463.000
312.000
Abschreibung und Amortisierung
-
902.000
782.000
745.000
734.000
Änderung des Betriebskapitals
-
176.000
535.000
376.000
246.000
Inventar
-
-190.000
-421.000
-148.000
14.000
Sonstiges Betriebskapital
970.000
837.000
1.208.000
1.139.000
935.000
Sonstige Posten (unbar)
-
200.000
158.000
154.000
180.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.167.000
2.025.000
2.095.000
1.756.000
1.449.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.197.000
-1.188.000
-887.000
-617.000
-514.000
Erwerbungen, netto
-
-48.000
-4.000
-6.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-17.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
11.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-1.000
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.184.000
-825.000
-617.000
-488.000
Netto-Änderung bei Cash
157.000
89.000
320.000
463.000
153.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.552.000
1.781.000
1.494.000
1.041.000
929.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.938.000
1.781.000
1.494.000
1.041.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.167.000
2.025.000
2.095.000
1.756.000
1.449.000
Investitionsaufwand
-1.197.000
-1.188.000
-887.000
-617.000
-514.000
Freier Cashflow
970.000
837.000
1.208.000
1.139.000
935.000
