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Börsenschluss: 11:31AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.236.418
33.236.418
32.835.987
32.426.518
31.354.054
Abschreibung und Amortisierung
12.460.078
12.460.078
12.602.041
12.795.804
13.046.152
Änderung des Betriebskapitals
228.730
228.730
22.750.867
1.223.478
-841.515
Inventar
-
-
5.035
62
2.987
Sonstiges Betriebskapital
-4.671.632
-4.671.632
11.724.516
46.543.911
-7.957.701
Sonstige Posten (unbar)
1.900.028
1.900.028
1.563.563
1.607.183
1.786.976
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.890.109
59.890.109
68.587.151
49.982.111
47.935.431
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.561.741
-64.561.741
-56.862.635
-3.438.200
-55.893.132
Sonstige Investitionsaktivitäten
-170.380
-170.380
-1.665.842
23.397
2.868.732
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.732.121
-64.732.121
-58.611.777
-3.414.803
-53.024.400
Netto-Änderung bei Cash
9.327.307
9.327.307
-17.644.038
15.741.173
-4.908.670
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.299.488
58.299.488
71.610.962
63.049.700
57.043.377
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.626.795
67.626.795
53.966.923
78.790.873
52.134.707
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.890.109
59.890.109
68.587.151
49.982.111
47.935.431
Investitionsaufwand
-64.561.741
-64.561.741
-56.862.635
-3.438.200
-55.893.132
Freier Cashflow
-4.671.632
-4.671.632
11.724.516
46.543.911
-7.957.701
