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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:36AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
340.922.000
325.070.000
355.070.000
280.130.000
273.435.000
Abschreibung und Amortisierung
-
34.234.000
37.716.000
35.033.000
36.263.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-20.000
-70.000
-233.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.507.486.000
8.964.868.000
9.866.000.000
3.136.605.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-4.543.218.000
7.619.667.000
9.393.988.000
2.910.388.000
Sonstige Posten (unbar)
-
63.126.000
-1.749.032.000
-1.361.686.000
-1.404.877.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-4.495.827.000
7.665.328.000
9.431.212.000
2.935.966.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-47.391.000
-45.661.000
-37.224.000
-25.578.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-45.847.056.000
-41.533.832.000
-30.203.051.000
-23.045.866.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
52.698.303.000
40.148.781.000
30.179.384.000
22.078.732.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-466.773.000
-165.031.000
-187.086.000
-795.134.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
6.337.474.000
-1.585.517.000
-247.977.000
-1.787.359.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.555.610.000
5.898.223.000
9.104.235.000
966.564.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
66.602.709.000
60.704.486.000
51.600.251.000
50.633.686.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
68.158.319.000
66.602.709.000
60.704.486.000
51.600.251.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-4.495.827.000
7.665.328.000
9.431.212.000
2.935.966.000
Investitionsaufwand
-
-47.391.000
-45.661.000
-37.224.000
-25.578.000
Freier Cashflow
-
-4.543.218.000
7.619.667.000
9.393.988.000
2.910.388.000