Deutsche Märkte geschlossen

Consolidated Lithium Metals Inc. (JORFF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0109-0,0022 (-17,11%)
Börsenschluss: 10:23AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.441
-5.441
-4.248
-2.444
-912,489
Abschreibung und Amortisierung
77,44
77,44
25,652
0
-
Aktienbasierte Vergütung
141,91
386,504
585,088
706,173
0
Änderung des Betriebskapitals
307,418
307,418
-329,82
-1.266
392,088
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
228,344
Sonstiges Betriebskapital
-4.926
-4.926
-4.388
-2.584
-248,151
Sonstige Posten (unbar)
-256,161
-256,161
-335,429
150
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.926
-4.926
-4.303
-2.584
-248,151
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,312
-
-85
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,312
0
-85
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60
-60
-25
0
-
Ausgegebene Stammaktien
5.508
5.508
3.380
2.525
750
Sonstige Finanzaktivitäten
-298,151
-298,151
-105,596
-53,743
-51,255
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.447
5.447
5.614
2.775
698,745
Netto-Änderung bei Cash
521,072
521,072
1.226
191,252
450,594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.895
1.895
668,781
477,529
26,935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.416
2.416
1.895
668,781
477,529
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.926
-4.926
-4.303
-2.584
-248,151
Investitionsaufwand
-4,312
-
-85
-
-
Freier Cashflow
-4.926
-4.926
-4.388
-2.584
-248,151