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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
224.000
310.200
471.000
252.700
257.800
Abschreibung und Amortisierung
189.500
194.700
217.700
237.400
212.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-260.400
-262.100
-222.500
71.700
-52.300
Aktienbasierte Vergütung
298.400
279.400
209.300
222.600
190.200
Änderung des Betriebskapitals
286.600
70.000
-611.500
-204.000
-90.500
Forderungen
246.100
183.400
-232.000
-31.800
-76.100
Inventar
-335.900
-484.400
-394.200
-60.400
-
Verbindlichkeiten
-105.600
-51.900
67.400
200
56.000
Sonstiges Betriebskapital
854.200
713.400
-7.500
589.700
511.600
Sonstige Posten (unbar)
37.200
40.700
40.300
44.900
39.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.006.300
872.800
97.600
689.700
612.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-152.100
-159.400
-105.100
-100.000
-100.400
Erwerbungen, netto
-
-700
-14.600
-192.700
-484.000
Erwerbungen von Investitionen
-445.400
-166.600
-120.600
-659.900
-984.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
229.600
264.900
556.200
965.700
1.235.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.800
2.500
700
44.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-375.300
-67.600
407.500
13.800
-288.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-423.800
-376.200
Ausgegebene Stammaktien
62.900
61.900
57.200
56.400
54.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-260.900
-397.600
-315.200
-443.500
-381.100
Ausgeschüttete Dividenden
-281.600
-280.800
-270.400
-259.100
-264.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.300
-
-61.700
-48.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-481.900
-618.800
-528.400
-1.131.700
-222.400
Netto-Änderung bei Cash
144.500
186.600
-45.000
-440.300
106.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
941.800
897.700
942.700
1.383.000
1.276.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.090.900
1.084.300
897.700
942.700
1.383.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.006.300
872.800
97.600
689.700
612.000
Investitionsaufwand
-152.100
-159.400
-105.100
-100.000
-100.400
Freier Cashflow
854.200
713.400
-7.500
589.700
511.600