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Börsenschluss: 03:33PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.978
-7.077
-7.808
-9.903
-134,615
Abschreibung und Amortisierung
1.150
1.070
516,125
144,837
-
Aktienbasierte Vergütung
833,537
1.127
2.500
839,024
58,9
Änderung des Betriebskapitals
736,432
1.377
-48,751
-762,973
9,184
Forderungen
-595,501
3,629
-670,417
-92,73
-
Verbindlichkeiten
-
-
1.018
244,029
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.918
-4.591
-5.292
-1.309
-66,531
Sonstige Posten (unbar)
-786,149
-83,708
-252,86
8.397
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.520
-2.005
-4.341
-809,158
-66,531
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.398
-2.586
-950,901
-499,741
-
Erwerbungen, netto
-
-174,3
-1.189
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
74,406
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.498
-2.686
-2.140
-252,893
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-464,279
-592,859
-255,437
-419,012
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
4.723
487,6
Sonstige Finanzaktivitäten
3.260
2.270
-
-
-98,494
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.657
5.277
-164,43
8.679
389,106
Netto-Änderung bei Cash
3.684
397,646
-6.625
7.689
322,575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.604
1.064
7.689
0
84,202
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.243
1.462
1.064
7.689
406,777
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.520
-2.005
-4.341
-809,158
-66,531
Investitionsaufwand
-4.398
-2.586
-950,901
-499,741
-
Freier Cashflow
-8.918
-4.591
-5.292
-1.309
-66,531
