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Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
179.000
276.000
-101.000
205.000
Abschreibung und Amortisierung
193.000
187.000
190.000
190.000
Aktienbasierte Vergütung
6.000
7.000
8.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-57.000
-238.000
-47.000
237.000
Inventar
199.000
-139.000
123.000
19.000
Sonstiges Betriebskapital
45.000
-25.000
152.000
388.000
Sonstige Posten (unbar)
81.000
61.000
60.000
85.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
382.000
291.000
605.000
769.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-337.000
-316.000
-453.000
-381.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-17.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
15.000
1.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.000
-101.000
-260.000
-291.000
Netto-Änderung bei Cash
106.000
287.000
-205.000
276.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
369.000
346.000
545.000
273.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
475.000
637.000
346.000
545.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
382.000
291.000
605.000
769.000
Investitionsaufwand
-337.000
-316.000
-453.000
-381.000
Freier Cashflow
45.000
-25.000
152.000
388.000
