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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
225.400
225.400
654.500
961.600
402.500
Abschreibung und Amortisierung
238.400
238.400
228.100
217.500
226.400
Aktienbasierte Vergütung
78.300
78.300
85.800
96.400
83.800
Änderung des Betriebskapitals
-234.400
-234.400
-770.400
-52.300
419.900
Verbindlichkeiten
78.500
78.500
-78.400
-12.800
-
Sonstiges Betriebskapital
388.900
388.900
-5.900
796.500
965.300
Sonstige Posten (unbar)
21.800
21.800
10.700
-9.600
-22.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
575.800
575.800
199.900
972.400
1.114.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-186.900
-186.900
-205.800
-175.900
-149.400
Erwerbungen, netto
-13.600
-13.600
-5.700
-416.800
-80.300
Erwerbungen von Investitionen
-79.200
-109.400
-167.300
-252.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
134.800
-
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.200
-4.200
-23.500
-35.100
16.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-290.400
-290.400
-243.100
-805.800
-170.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.284.000
-8.284.000
-6.760.000
-4.944.000
-5.806.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-92.200
-92.200
-688.400
-395.800
-123.500
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-57.300
-57.300
-144.800
10.200
-58.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-374.300
-374.300
-13.100
-143.800
-771.200
Netto-Änderung bei Cash
-82.600
-82.600
-95.600
1.800
187.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
746.000
746.000
841.600
839.800
652.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
663.400
663.400
746.000
841.600
839.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
575.800
575.800
199.900
972.400
1.114.700
Investitionsaufwand
-186.900
-186.900
-205.800
-175.900
-149.400
Freier Cashflow
388.900
388.900
-5.900
796.500
965.300