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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.633
-8.484
-4.633
-15.953
-284,538
-
Abschreibung und Amortisierung
46,819
94,77
46,819
7,949
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
4.676
915,501
0
-
0
Änderung des Betriebskapitals
965,955
-309,022
965,955
-1.564
223,198
-
Forderungen
-188,464
-616,01
-188,464
-395,095
62,241
-
Inventar
-385,213
-1.115
-385,213
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.108
-4.659
-3.108
-2.702
-60,028
-
Sonstige Posten (unbar)
495,8
1,8
1,8
14.905
1,312
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.703
-4.116
-2.703
-2.604
-60,028
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-404,87
-542,883
-404,87
-98,239
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-404,87
-542,883
-404,87
801,269
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5,65
-
0
-1.028
0
-5,65
Ausgegebene Stammaktien
0
4.784
741,138
3.952
500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-13,263
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5,65
5.211
741,138
4.184
516,737
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.367
552,116
-2.367
2.382
456,709
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.588
221,272
2.588
205,868
1,221
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
221,272
773,388
221,272
2.588
457,93
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.703
-4.116
-2.703
-2.604
-60,028
-
Investitionsaufwand
-404,87
-542,883
-404,87
-98,239
-
-
Freier Cashflow
-3.108
-4.659
-3.108
-2.702
-60,028
-
