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Canadian Sec - Canadian Sec Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-98,232
-48,82
-125,036
-1.045
-133,379
-
Änderung des Betriebskapitals
-52,421
-29,263
53,176
37,489
88,35
-
Verbindlichkeiten
-55,966
-46,245
26,162
8,698
226,068
-
Sonstiges Betriebskapital
-166,544
-140,336
-88,703
-48,427
-0,029
-
Sonstige Posten (unbar)
37,716
36,109
36,158
31,723
45
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-116,043
-95,345
-35,702
-48,427
-0,029
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-44,991
-53,001
-
-
-25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50,501
-44,991
-53,001
0
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-41,482
-24,986
-43,957
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
200
48
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-0,254
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
167,518
158,518
87,214
50,029
0
-
Netto-Änderung bei Cash
10,383
18,182
-1,489
1,602
-0,029
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,92
0,122
1,611
0,009
0,038
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,303
18,304
0,122
1,611
0,009
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-116,043
-95,345
-35,702
-48,427
-0,029
-
Investitionsaufwand
-
-44,991
-53,001
-
-
-25
Freier Cashflow
-166,544
-140,336
-88,703
-48,427
-0,029
-